Червоноградська дитячо-юнацька спортивна школа № 1

 

Бюджет 2017

 

 

 

 

По загальному фонду КЕКВ 2210:

1. Папір-1000 грн.

2. Канцтовари- 500грн.

3. Засувка на тепловий вузол - 2000 грн.

4. Бойлер - 5000 грн.

5. Вогнегасники - 600грн.

6. Тонометр - 1911 грн. 38коп.

7.  Лічильник води - 495 грн.

8. Миючі засоби - 1500 грн.

9. Хлорне вапно - 1485 грн. 50коп.

10. Журнали - 884 грн.

11. Крісла офісні - 4000 грн.

12. Форма волейбольна, сітка волейбольна - 4720 грн.

13. Табло електроне - 2030грн.

14. Спортінвентар - 23 193 грн.

15. Лампи - 497 грн.

16. Вогнегасник - 1008 грн.

17. Вішачки для роздягалень - 550 грн.

18. Заправка катриджів - 95 грн.

19. Технічне обслуговування та перевезення вогнегасників - 800 грн.

20. Послуги звязку - 1880 грн. 10коп.

21. Вивіз сміття - 487 грн. 82 коп.

 

По спеціальному фонду по КЕКВ 2210:

1. Папір - 316 грн.

2. Лампи - 400 грн.

3. Ремонт катриджа - 480 грн.

4. Господарський інвентар та матеріали - 1099 грн.

 

                Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м) за 2017 рік

 

Показники

КЕКВ

або

ККК

Код

рядка

Затверджено

на звітний

рік

Затверджено

на звітний

період (рік)

Залишок

на початок

звітного

року

Надійшло коштів

за звітний

період (рік)

Касові за

звітний

період (рік)

Залишок на

кінець звітного

періоду (року)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів- усього Х 010 2026460,00 2026460,00 - 2021856,59 2021856,59 -

у тому числі:

Поточні видатки

2000 020 2026460,00 - - 2021856,59 2021856,59 -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 1697600,00 - - 1697582,06 1697582,06 -
Оплата праці 2110 040 1387700,00 1387700,00 - 1387695,32 1387695,32 -
Заробітна плата 2111 050 1387700,00 - - 1387695,32 1387695,32 -
Нарахування на оплату праці 2120 070 309900,00 309900,00 - 309886,74 309886,74 -
Використано товарів і послуг 2200 080 328760,00 - - 324274,53 324274,53 -
Предмети, матеріали,обладнання та інвентар 2210 090 53200,00 - - 52773,56 52773,56 -
Медикаменти та перевязувальні матеріали 2220 100 1250,00 1250,00 - 1250,00 1250,00 -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 55430,00 - - 53369,10 53369,10 -
Видатки на відрядження 2250 130 19470,00 - - 19469,57 19469,57 -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 199410,00 199410,00 - 197412,30 197412,30 -
Оплата теплопостачання 2271 160 183200,00 - - 183142,10 183142,10 -
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 170 4000,00 - - 2326,32 2326,32 -
Оплата електоенергії 2273 180 12210,00 - - 11943,88 11943,88 -
Інші поточні видатки 2800 360 100,00 - - - - -

Зовнішнє кредетування

Інші видатки

5000 640 Х 128200,00 Х Х Х Х

 

Начальник                                                 І.І.Гомонко

Головний бухгалтер                                    М.М.Грушевська

 

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м)

 

Показники

КЕКВ

аьо

ККК

 

Код

рядка

 

Затверджено

на звітний

рік

 

Затверджено

на звітний

період (рік)

 

Залишок на початок звітного року

Перераховано

залишок

 

Надійшло коштів

за звітний

період (рік)

 

Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
Всього

у тому

числі на

рахунках

в установах

банків

усього

у тому числі

перераховано з

рахунків в

установах банків

   
Видатки та надання кредитів - усього Х 010 199000,00 199000,00 - - - 183890,00 183890,00 - - -
Капітальні видатки 3000 370 199000,00 - - - - 183890,00 183890,00 - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 199000,00 - - - - 183890,00 183890,00 - - -
Придбання обладнанняі предметів довгострокового користування 3110 390 79000,00 - - - - 64000,00 64000,00 - - -
Капітальний ремонт 3130 430 120000,00 - - - - 119890,00 119890,00 - - -
Капітальний ремонт інших обєктів 3132 450 120000,00 - - - - 119890,00 119890,00 - - -

Зовнішнє кредитування

інші видатки

5000 640 Х 199000,00 Х Х Х Х Х Х Х Х

 

Начальник                              І.І.Гомонко

Головний бухгалтер                 М.М.Грушевська